Движения денег по складам
Отчёт «Движения денег по складам» показывает, как менялись денежные остатки в течение выбранного периода. Для каждого склада отдельно отображаются наличный и безналичный кошельки. Вы можете посмотреть остаток на начало дня, поступления, расходы и остаток на конец дня, а также переключаться между кошельками разных складов и юрлиц.
Где открыть отчёт
Откройте раздел «Финансы» и нажмите кнопку «Движения денег» на панели раздела.
Отчёт предназначен для анализа денежных остатков и их изменения по отдельным кошелькам. В отличие от отчёта по долгам контрагентов, здесь рассматриваются не взаиморасчёты с покупателями и поставщиками, а фактическое движение денег через наличные и безналичные кошельки.
Устройство экрана
В верхней части страницы находится заголовок «Движения денег по складам» и пояснение о содержимом отчёта.
Основная рабочая область разделена на две части:
- Слева — список кошельков. Здесь перечислены наличные и безналичные кошельки складов. В каждой строке указаны юрлицо, склад, тип кошелька и его текущий остаток.
- Справа — движения выбранного кошелька. Здесь отображается таблица с ежедневными остатками, поступлениями и расходами за выбранный период.
Сначала задайте период и нажмите «Показать». После загрузки данных выберите кошелёк слева, чтобы увидеть его движения справа.
Отчёт строится по проведённым платежам. Непроведённые платежи не отражаются в движениях денег и не изменяют показываемые остатки.
Выбор периода
Над списком кошельков находятся параметры отчёта. Они определяют, за какой промежуток времени программа покажет движения.
Поле «Период с»
Укажите начальную дату отчёта. При первом открытии вкладки автоматически подставляется первый день текущего месяца.
Поле «по»
Укажите конечную дату отчёта. По умолчанию устанавливается сегодняшняя дата.
Кнопка «Показать»
Нажмите «Показать», чтобы загрузить данные за указанный период.
После загрузки программа отображает список кошельков. Для выбранного кошелька становится доступна таблица ежедневных движений.
Если даты не указаны, программа попросит заполнить период. Перед построением отчёта проверьте обе даты.
Пример: чтобы посмотреть движение денег за октябрь, укажите начало периода 1 октября, а конец — 31 октября, затем нажмите «Показать».
Список кошельков
В левой части экрана находится список с заголовком «Кошельки». Каждый пункт списка представляет отдельный денежный кошелёк определённого склада.
Как устроена строка кошелька
В строке отображаются:
- Юрлицо — организация, к которой относится кошелёк.
- Склад — склад, для которого ведётся учёт денежных средств.
- Нал / Безнал — тип кошелька: наличные деньги или безналичные средства.
- Остаток — текущая сумма денег в этом кошельке.
Наличный и безналичный кошельки
Для одного склада могут отображаться два отдельных кошелька:
- Наличный — для учёта наличных денежных средств.
- Безналичный — для учёта денег на банковском счёте.
Остатки по ним учитываются отдельно. Например, наличие денег в наличном кошельке не означает, что такая же сумма доступна на банковском счёте.
Выбор кошелька
Каждая строка списка является кнопкой. Нажмите на нужный кошелёк, чтобы открыть его движения в правой части экрана.
Выбранный кошелёк подсвечивается. При переключении на другой кошелёк правая панель показывает данные уже по нему.
Если кошельков нет
Если после загрузки отчёта кошельки не найдены, программа выводит сообщение «Кошельки не найдены». Таблица движений при этом не отображается.
Детализация выбранного кошелька
Правая часть экрана предназначена для просмотра ежедневных движений по выбранному кошельку.
До выбора кошелька
Пока вы не выбрали кошелёк в левом списке, справа отображается подсказка «Выберите кошелёк».
После выбора
В верхней части панели появляется название выбранного кошелька и период, за который показываются данные.
Так можно проверить, что вы просматриваете именно тот склад и тип денежных средств, которые вас интересуют.
Если движений за период нет
Если за выбранный период по кошельку не было движений, программа сообщает, что движений за период нет. Таблица в этом случае скрывается.
Отсутствие движений не означает, что кошелёк обязательно пустой: в нём может оставаться сумма, сформировавшаяся ранее. Просто за указанные даты не было операций, отражённых в отчёте.
Таблица движений
Если за период есть движения, справа появляется таблица с отдельной строкой на каждый день. В ней последовательно показываются остаток на начало дня, поступления, расходы и остаток на конец дня.
Колонки таблицы движений
Каждая строка таблицы соответствует одному календарному дню выбранного периода.
Дата
День, за который отображаются денежные операции и остатки.
Утро
Остаток денег в кошельке на начало дня. Это сумма, с которой кошелёк начинает указанный день.
Приход
Общая сумма входящих проведённых платежей за день. Поступления увеличивают остаток кошелька.
Например, если покупатель перечислил деньги на банковский счёт, сумма такого безналичного поступления отражается в приходе соответствующего кошелька.
Расход
Общая сумма исходящих проведённых платежей за день. Расходы уменьшают остаток кошелька.
В таблице расход отображается отрицательной величиной. Это позволяет сразу видеть, что сумма уменьшает остаток.
Вечер
Остаток денег на конец дня после учёта поступлений и расходов за этот день.
Иными словами, это сумма, с которой кошелёк заканчивает день.
Как читать движения денег
Для понимания таблицы удобно рассмотреть условный пример.
Допустим, на начало дня в кошельке было 50 000 ₽. За день поступило 20 000 ₽, а расход составил 15 000 ₽.
- Утро: 50 000 ₽.
- Приход: 20 000 ₽.
- Расход: −15 000 ₽.
- Вечер: 55 000 ₽.
Остаток на конец дня получается из остатка на начало дня с учётом всех поступлений и расходов.
При просмотре нескольких дней остаток на начало следующего дня соответствует остатку, с которым кошелёк закончил предыдущий день.
Если нужно выяснить, из каких именно платежей сложились суммы прихода и расхода, откройте журнал платежей и найдите соответствующие проведённые документы.
