Меркурий-ИИ

Финансы

Оборотка по контрагентам

Отчёт показывает, как менялись взаиморасчёты с контрагентами за выбранный период: какой долг был на начало периода, на какую сумму прошли товарные операции и платежи и какое сальдо получилось на конец. С его помощью можно оценить не только текущую задолженность, но и понять, за счёт каких оборотов она изменилась.

Где открыть

Откройте раздел Финансы и выберите пункт «Оборотка».

Чтобы вернуться к этой справке из программы, нажмите кнопку «?» в углу вкладки отчёта.

Отчёт предназначен для анализа взаиморасчётов с контрагентами за период. Не путайте его с другими финансовыми отчётами:

Также этот отчёт не следует путать с обороткой по товару в разделе аналитики: здесь рассматриваются взаиморасчёты с контрагентами, а не движение товарных остатков.

Устройство экрана

Экран отчёта состоит из трёх основных частей:

  1. Заголовок — название отчёта «Оборотка по контрагентам» и краткое описание его назначения.
  2. Параметры — выбор нашего юридического лица, склада и периода, за который нужно получить данные.
  3. Таблица — список контрагентов с долгами на начало и конец периода, а также суммами товарных операций и платежей.

В нижней части таблицы отображается строка «Итого». Она суммирует числовые показатели по всем контрагентам, попавшим в результат отчёта.

Если по заданным параметрам нет строк, таблица не содержит данных, а строка итогов не отображается.

Параметры отчёта

Перед построением отчёта укажите, по какому юридическому лицу, складу и периоду нужно получить данные.

Наше юрлицо

Выберите юридическое лицо, по которому нужно посмотреть взаиморасчёты. Это обязательный параметр: без него построить отчёт нельзя.

После выбора юридического лица программа формирует список доступных складов, относящихся к нему.

Склад

В этом поле можно выбрать один из складов выбранного юридического лица или пункт «Все склады».

Таким образом, можно посмотреть взаиморасчёты как в разрезе отдельного склада, так и в целом по юридическому лицу.

Период с и по

Укажите даты начала и окончания периода. В отчёт попадут товарные операции и платежи, относящиеся к выбранному промежутку времени.

По умолчанию в поле «Период с» устанавливается начало текущего месяца, а в поле «по» — сегодняшняя дата.

Измените даты, если нужно посмотреть прошлый месяц, квартал или любой другой доступный период.

Кнопка «Показать»

После выбора параметров нажмите «Показать». Программа пересчитает отчёт и выведет таблицу по указанному юридическому лицу, складу и периоду.

Если не выбрано наше юридическое лицо или не задан период, программа сообщит об ошибке. Проверьте параметры и повторите построение отчёта.

Колонки таблицы

Каждая строка таблицы соответствует отдельному контрагенту. В ней собраны начальное сальдо, товарные обороты, денежные поступления и расходы, а также итоговое сальдо за выбранный период.

Контрагент

Наименование контрагента, по которому отображаются взаиморасчёты. По этой колонке можно определить, к кому относится каждая строка отчёта.

Долг на начало

Сальдо взаиморасчётов с контрагентом на начало выбранного периода. Оно показывает, какая задолженность уже существовала до операций этого периода.

Цветовое оформление соответствует отчёту «Долги контрагентов»: положительное и отрицательное сальдо различаются по цвету.

Приход товара

Сумма приходных накладных по контрагенту за выбранный период. Здесь отражается стоимость товара, поступившего от поставщика.

Этот показатель помогает увидеть объём товарных поступлений, которые участвовали во взаиморасчётах с контрагентом.

Расход товара

Сумма расходных накладных по контрагенту за выбранный период. Здесь отражается стоимость товара, отгруженного контрагенту.

Сопоставляя приход и расход товара, можно оценить объём поставок и отгрузок за период.

Приход денег

Сумма входящих платежей от контрагента за выбранный период. Это деньги, поступившие от покупателей или других контрагентов.

Расход денег

Сумма исходящих платежей контрагенту за выбранный период. Это деньги, перечисленные поставщикам или другим контрагентам.

Долг на конец

Сальдо взаиморасчётов с контрагентом на конец выбранного периода. Оно показывает результат с учётом начальной задолженности и операций, произошедших за период.

Сравните эту колонку с колонкой «Долг на начало», чтобы увидеть, как изменилось сальдо за выбранный период.

Итоги

В нижней части таблицы находится строка «Итого». В ней суммируются числовые показатели по всем контрагентам, которые попали в отчёт:

Итоговые значения позволяют оценить общую картину взаиморасчётов по выбранному юридическому лицу и складу.

Строка «Итого» отображается только тогда, когда в таблице есть хотя бы одна строка. Если результат отчёта пустой, подвал с итогами скрывается.

Как читать отчёт

Для анализа взаиморасчётов удобно двигаться по строке контрагента слева направо:

  1. Посмотрите на «Долг на начало», чтобы понять, с каким сальдо вы вошли в выбранный период.
  2. Сравните суммы «Приход товара» и «Расход товара», чтобы оценить объём поставок и отгрузок.
  3. Посмотрите на «Приход денег» и «Расход денег», чтобы увидеть денежные поступления и выплаты.
  4. Проверьте «Долг на конец» — он показывает итоговое сальдо после операций периода.

Например, если в начале периода покупатель уже имел задолженность, затем получил от вас товар и перечислил деньги, отчёт покажет начальный долг, сумму отгрузок, сумму поступивших платежей и итоговое сальдо на конец периода.

Так можно понять, увеличилась задолженность или уменьшилась, и сопоставить это изменение с товарными и денежными оборотами.

Оборотка: Новый поставщик, МукаОпт, Хлеб; итог сальдо −2 182,50
Оборотка: долг на начало/конец, обороты товара и денег по контрагентам выбранного юрлица.