Долги контрагентов
Отчёт «Долги контрагентов» показывает, кто и сколько должен вашей организации, а также кому должна ваша организация. В отчёте отображается текущее сальдо по каждому контрагенту с учётом проведённых складских документов и платежей. Данные рассчитываются по всем складам выбранного юрлица.
Где открыть отчёт
Откройте раздел «Финансы» и выберите пункт «Долги».
Также краткая информация о задолженностях доступна на главной странице раздела «Финансы» в виджете «Долги, ₽». В нём показываются общие суммы задолженности: сколько должны вам и сколько должны вы.
Полный отчёт позволяет посмотреть долги отдельно по каждому контрагенту, выбрать нужное юрлицо и отфильтровать результаты по направлению задолженности.
Устройство экрана
В верхней части отчёта отображается заголовок «Долги контрагентов» и пояснение о принципе расчёта:
- положительное сальдо означает, что вам должны;
- отрицательное сальдо означает, что вы должны.
Отчёт состоит из трёх основных частей:
- Параметры отчёта — выбор нашего юрлица и типа задолженности.
- Таблица — список контрагентов и суммы долга по каждому из них.
- Итоги — общие суммы дебиторской и кредиторской задолженности, а также итоговое сальдо.
Выбор юрлица и фильтра
Перед просмотром отчёта необходимо указать параметры, по которым программа рассчитает задолженности.
Наше юрлицо
В этом списке выберите организацию, по которой нужно посмотреть долги.
Это обязательный параметр. Если не выбрать юрлицо, программа не сможет сформировать отчёт. При попытке нажать «Показать» без выбора будет выведено сообщение об ошибке.
В расчёт включаются все склады выбранного юрлица. Поэтому отчёт показывает общую задолженность организации по контрагентам, а не только одного текущего склада.
Фильтр
Фильтр позволяет оставить в таблице только интересующий тип задолженности:
- Все — показывает контрагентов с положительным и отрицательным сальдо.
- Нам должны — показывает только контрагентов, у которых положительное сальдо. Это дебиторская задолженность: деньги должны поступить вашей организации.
- Мы должны — показывает только контрагентов, у которых отрицательное сальдо. Это кредиторская задолженность: ваша организация должна заплатить контрагентам.
Кнопка «Показать»
После выбора юрлица и нужного фильтра нажмите «Показать». Программа загрузит или пересчитает таблицу с учётом выбранных параметров.
Если нужно посмотреть другой тип задолженности или данные другой организации, измените параметры и снова нажмите «Показать».
Таблица задолженностей
В таблице каждая строка соответствует отдельному контрагенту. По ней можно быстро определить, кто должен вашей организации или кому должна ваша организация.
Колонка «Контрагент»
Здесь отображается наименование контрагента, по которому рассчитано сальдо. Это может быть покупатель, поставщик или другой участник взаиморасчётов.
Колонка «Долг»
Показывает текущее сальдо взаиморасчётов с контрагентом.
- Положительная сумма — контрагент должен вашей организации. В интерфейсе такая задолженность выделяется зелёным цветом.
- Отрицательная сумма — ваша организация должна контрагенту. Такая задолженность выделяется красным цветом.
Цвет помогает быстро различать дебиторскую и кредиторскую задолженность, но ориентироваться при расчётах нужно прежде всего на сумму и её знак.
Колонка «Действие»
В этой колонке находится кнопка «Платёж». С её помощью можно создать новый платёж непосредственно из строки контрагента, не переходя сначала в журнал платежей.
Создание платежа из отчёта
Кнопка «Платёж» позволяет быстро подготовить платёж на сумму задолженности перед выбранным контрагентом или от него.
При нажатии программа создаёт черновик платежа на сумму долга и открывает его карточку для редактирования.
Как определяется направление платежа
- Если сальдо положительное и контрагент должен вам, создаётся черновик входящего платежа. Это поступление денег от контрагента.
- Если сальдо отрицательное и вы должны контрагенту, создаётся черновик исходящего платежа. Это оплата контрагенту с вашей стороны.
Сумма черновика соответствует величине задолженности. После открытия карточки проверьте сведения и при необходимости заполните или измените остальные поля платежа.
Когда кнопка неактивна
Если долг фактически равен нулю, создавать платёж не требуется. Поэтому кнопка становится неактивной, когда абсолютная величина сальдо меньше примерно 0,005.
Например, если по контрагенту нет задолженности или остаток настолько мал, что считается нулевым, создать платёж из этой строки нельзя.
Важно: создание черновика — ещё не оплата
Нажатие кнопки не переводит деньги и не погашает задолженность автоматически. Оно только создаёт документ в Меркурии.
Чтобы платёж повлиял на взаиморасчёты, его нужно проверить и провести. Если требуется связать оплату с конкретными накладными, выполните распределение платежа по документам.
Подробнее об этих действиях читайте в статьях «Карточка платежа» и «Разноска платежа».
Итоговые суммы
В нижней части таблицы отображается общая строка итогов:
Итого: нам должны … · мы должны … · сальдо …
В ней собраны три показателя:
- Нам должны — общая сумма положительных остатков по контрагентам, то есть дебиторская задолженность.
- Мы должны — общая сумма отрицательных остатков по контрагентам, то есть кредиторская задолженность.
- Сальдо — итоговая разница между суммами, которые должны вашей организации, и суммами, которые должна ваша организация.
Например, если покупатели должны вашей организации 100 000 ₽, а ваша организация должна поставщикам 70 000 ₽, итоговое сальдо составит 30 000 ₽ в вашу пользу.
Итоговая строка скрывается, если в таблице нет строк.
При использовании фильтра суммы в таблице и итогах относятся к отображаемому результату отчёта.
Как рассчитывается долг
Отчёт рассчитывает взаиморасчёты на текущий момент по проведённым документам и платежам всех складов выбранного юрлица.
В расчёте учитываются:
- Проведённые приходные и расходные документы — отражают движение товаров и возникновение задолженности перед поставщиками или покупателями.
- Проведённые платежи — отражают поступление и списание денег и уменьшают соответствующую задолженность при связи с накладными.
Непроведённые документы не участвуют в расчёте так же, как проведённые.
Участие контрагента в расчёте долгов
В карточке контрагента предусмотрена настройка участия в расчёте задолженности. Если участие в долге отключено, такой контрагент в отчёт не попадает.
Если вы не видите ожидаемого контрагента, проверьте эту настройку в его карточке.
Накладные с отсрочкой платежа (консигнация)
Для накладных с отсрочкой платежа действует особое правило: они включаются в расчёт долга с даты оплаты, а не с даты самой накладной.
Поэтому дата оформления такой накладной и момент появления задолженности в отчёте могут не совпадать.
Расходы в режиме «Реализация»
Если расходный документ оформлен в режиме «Реализация», в расчёт задолженности включается сумма фактически реализованного количества товара, а не полная сумма отгрузки.
Это важно учитывать при сверке отчёта с суммой первоначально переданного товара: при реализации учитывается именно реализованное количество.
Как пользоваться отчётом
Проверить, кто должен вашей организации
- Выберите нужное юрлицо.
- В фильтре установите «Нам должны».
- Нажмите «Показать».
- Просмотрите список покупателей и других контрагентов с положительным сальдо.
- Если нужно подготовить поступление денег от конкретного контрагента, нажмите в его строке «Платёж».
Посмотреть, кому должна ваша организация
- Выберите нужное юрлицо.
- Установите фильтр «Мы должны».
- Нажмите «Показать».
- Просмотрите поставщиков и других контрагентов с отрицательным сальдо.
- Для подготовки оплаты выбранному контрагенту нажмите «Платёж» в соответствующей строке.
Оценить общую картину взаиморасчётов
Выберите фильтр «Все». Так вы увидите одновременно дебиторскую и кредиторскую задолженность и сможете сравнить общие суммы в итоговой строке.